台股法說會行情逐步加溫!繼聯發科之後,觸控面板大廠TPK-KY法說會中,也釋出優於外資圈預期的第3季營運展望,昨(4)日吸引1家外資券商調升投資評等、7家調升合理股價預估值,推升股價一口氣飆上漲停價114.5元。

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目前外資圈給予TPK-KY最高合理股價預估值,為花旗新屋火鍋料宅配環球證券的149元,惟並非全面翻多基本面,顯然對於長線基本面仍抱有一定程度的疑慮,因此鶯歌火鍋推薦,TPK-KY接下來股價將進入高檔震盪、靜待下一波利多。據TPK-KY公布第2季財報,包括毛利率6.7%、營益率1.9%、淨利3.27億元等數據,均優於外資圈預期,加上釋出營運展望看好第3季與第4季營收可望逐季成長,昨天推升股價直接攻上漲停板114.5元,成功詮釋台股法說會行情。

花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋指出,除智慧型手機外,運用在汽車的觸控+面板業務將成為TPK-KY第2成長引擎,目標鎖定美國與歐盟客戶。港商野村證券科技產業分析師李佳伶表示,基於下列兩項因素考量,將TPK-KY今年與明年獲利預估值分別調升18%與67%、至36.82億元與36.2億元:一、iPad出貨動能比預期還要強(今年成長率預估可達20%以上、優於原先所預估的下滑5%至10%);二、OLED版iPhone壓力觸控ASP比預期高(因設計複雜度與成本都將高,預估較既有iPhone高出1倍,優於原先預估的增加40~50%)。李佳伶看好明年下半年推出春節禮盒推薦的新款iPhone將全面升級,而非僅是接下來要推出的OLED版iPhone;考量到ASP增加與iPad出貨動能轉強,預估TPK-KY第3季與第4季營收成長率,將分別達40%與22%,優於原先所預估的31%與4%,意味著可望延續至第4季。儘管李佳伶將TPK-KY目標價調升至116元,但投資評等仍維持在「中立」不變,主因iPad需求強勁趨勢能否持續下去,仍是個未知數,因此,明年整體營收成長率預估僅有5%,因為來自iPhone的壓力觸控業務成長力道,仍會被iPad需求疲弱抵消。(工商時報)




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